המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

שבוע המסחר עוד לא החל וזה הזמן לשיעור לימודי קצר. צפו במשה שלום, ראש מחלקת המחקר של FXCM ישראל וסוחר בעל ותק של 30 שנה בשוק, מנתח נכס לדוגמה. בהצלחה!

רוצה לפתוח חשבון ב FXCM?

קרא פרטים נוספים על FXCM

ליצירת קשר עם FXCM

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

מדי רביעי ב-19:00 בערוץ ההשקעות Iic.tv מקדיש משה שלום תוכנית לנושא לימודי. בשבוע שעבר הסביר משה כיצד מייצרים רמות תמיכה בהתנגדות באמצעות אינדיקטור בשם Price Channel במטה-טריידר. צפו בקטע מתוך התוכנית.

רוצה לפתוח חשבון ב FXCM?

קרא פרטים נוספים על FXCM

ליצירת קשר עם FXCM

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

רמות פיבוט הן רמות מחיר בעל חשיבות טכנית התורמות לקבלת ההחלטות של הסוחר הטכני. רמות הפיבוט הנפוצות ביותר המשמשות את הסוחרים הן רמות פיבוט יומיות. כדי לחשב רמת פיבוט יומית, עליכם לחבר את מחיר השיא, מחיר השפל ושער הנעילה של יום האתמול, ולחלק את הסכום המתקבל לשלוש. זוהי למעשה רמת הציר של יום המסחר הנוכחי.

ראו את הדוגמה הבאה בגרף של ה-CADCHF.

השיא של של הנר המסומן הוא 0.8925, השפל הוא 0.8795, ומחיר הנעילה הוא 0.8865. לאחר שחיברנו את שלושת הערכים הללו וחילקנו בשלוש קיבלנו 0.8861, וזה יהיה רמת הפיבוט היומית עבור הנר הבא.

רמות פיבוט עשויות להוות תמיכה או התנגדות ולהוות נקודות אפשריות לפריצה והיפוך. סוחרים המשתמשים ברמות ציר בדרך כלל יחפשו למכור את הצמד כאשר הצמד שובר מתחת לרמת הציר או לקנות כאשר הצמד פורץ מעל רמת הציר.

בחבילת הגרפים בתחנת המסחר תוכלו להציג את רמות הפיבוט היומיות באופן אוטומטי. תוכלו למצוא זאת בתפריט האינדיקטורים, בקטגוריית Moving Averages.

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

כאשר אנו נכנסים לעסקאות על בסיס קו מגמה, חשוב מאוד לוודא כי קו המגמה הינו בעל תוקף חזק. ניתן לחבר כל שתי נקודות על ידי קו, ועל כן רק בפעם השלישית שבה השוק בוחן ומכבד את קו המגמה אזי הוא בעל תוקף ממשי וניתן לסחור עליו.
הביאו בגרף המצורף, AUDCAD ל-4 שעות.

הנקודה הראשונה היא מוצא הקו, והיא נקודה שרירותית על הקו. גם הנקודה השנייה היא נקודה שרירותית על הקו, שהרי בין כל שתי נקודות ניתן למתוח קו. זוהי התחלה, אבל עדיין לא ברור אם השוק מתייחס לקו הזה כרמה טכנית משמעותית. רק אם נמצא קו מגמה המחבר שלוש נקודות, נדע שמדובר בקו מגמה ממשי – ועליו נוכל לבסס טרייד בעל סיכויי הצלחה לא רעים.

אז היכן להיכנס לטרייד? כבר בנקודה השלישית מזדמנת לנו ההזדמנות הראשונה להיכנס. אם השוק לא ינעל מתחת לקו (במגמה עלייה) או מעליו (במגמת ירידה) נוכל להיכנס לשוק עם פתיחתו של הנר הבא לאחר בחינת הקו. את הסטופ נציב מתחת לקו המגמה במגמת עלייה או מעל לקו המגמה במגמת ירידה.

והנה, בדוגמה שבגרף, לאור העובדה כי מדובר במגמת עלייה, אנחנו מחפשים הזדמנויות ללונג. בכל פעם שהשוק נסוג אל קו המגמה, זוהי הזדמנות עבורנו. בכל פעם, החל מהנקודה השלישית בקו, אנחנו נוכל להיכנס בלונג לאחר שהצמד מוצא תמיכה בקו התמיכה העולה (תמיד חובה להמתין לנעילה).

המאמר באדיבות FXCM כמו כן אתם מוזמנים להצטרף לדף בפייסבוק FXCM

אחד המפתחות החשובים ביותר בשימוש באינדיקטור כלשהו הוא הגדרת תקופות. האם כדאי להתבסס על ברירת המחדל של האינדיקטור או "לכוונן" אותו?

ככלל, ככל שאנו מגדילים את מספר התקופות של האינדיקטור, כך האינדיקטור נהיה פחות רגיש לתנועת המחיר, וזאת מאחר שהוא מחשב את נוסחאותו (ממוצע כלשהו) על פני מספר רב יותר של תקופות. בפועל, אנחנו "מאטים" אותו. כאשר אנחנו מקטינים את מספר התקופות, האינדיקטור הופך להיות רגיש יותר לתנועת המחיר, וזאת מאחר שהוא מחשב את נוסחתו על פני מספר מצומצם יותר של תקופות. במקרה כזה, אנחנו למעשה "מאיצים" אותו.

הבה נבחן את העיקרון הזה על גרף של ה-EURCAD שבו הצבנו מתנד RSI.

ה-RSI נותן איתות קנייה כאשר הוא צונח מתחת ל-30 (מכירת-יתר) ואז נועל מעל 30. איתות מכירה מתקבל כאשר הוא חורג מעל 70 (קניית-יתר) ואז נועל מתחת 70. ה-RSI הראשון שאתם רואים על הגרף מוגדר על פי ברירת המחדל, כלומר 14 תקופות. על בסיס העיקרון שהצגנו, התקבלו 6 איתותי קנייה או מכירה (מוקף בעיגולים שחורים). בגרסה השנייה קיצרנו את מספר התקופות ל-9. כפי שניתן לראות, במקרה זה המתנד גילה רגישות גבוהה יותר ובעקבות כך התקבלו מספר רב יותר של איתותי מכירה וקנייה – 10.

כאשר משווים את האיתותים לתנועת המחיר בגרף עצמו, אנו רואים כי חלק מהאיתותים אכן היו מוצלחים ושיקפו שינוי בתנועת המחיר, ואילו איתותים אחרים ביטאו לא יותר מאשר פרכוס קצר טווח בתנועת המחיר, כלומר איתותי שווא.

בגרסה האחרונה הגדלנו את מספר התקופות של ה-RSI ל-25 תקופות, ובעקבות כך אנחנו רואים שה-RSI לא הפיק ולו איתות אחד במהלך תקופת הזמן. אם וכאשר יופיע איתות בגרסה זו הוא יהיה בעל רמת מהימנות גבוהה הרבה יותר לעומת הגרסאות האחרות, שבהן מספר התקופות הוגדרו ל-9 ו-14.

לאור כל זאת, כאשר סוחר משתמש במתנד כלשהו עליו להגדיר את מספר התקופות בהתאם לסגנון המסחר שלו וניהול הכספים שלו. עליכם פשוט לנסות ובניסוי וטעייה להבין מה הנוסחה הטובה ביותר עבורכם.

עבור סוחרים לטווח ארוך יותר מוטב לבחור במספר גבוה יותר של תקופות זמן. הדבר יפיק מספר נמוך יותר של איתותים, אולם כל איתות יהיה בעל רמה גבוהה יותר של מהימנות (ממש כמו ששימוש בגרף לטווח זמן ארוך יותר הוא מהימן יותר מאשר גרף לטווח זמן קצר יותר). לחילופין, סוחרים לטווח זמן קצר יותר יוכלו לבחור מספר תקופות מצומצם יותר. הדבר יפיק יותר איתותי מסחר, אולם מהימנים פחות.